ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение
на 1 января 2021 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Малыш" г.Томари
Сахалинской области
Форма по ОКУД
Дата
КОДЫ
0503723
01.01.2021
по ОКПО
54544162
Обособленное подразделение
Учредитель
Отдел образования МО "Томаринский городской округ" Сахалинской области
907
Глава по БК
Наименование бюджета
64748000
по ОКТМО
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.
383
по ОКЕИ
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Код
строки
Код по
КОСГУ
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого финансового года
2
0100
0200
3
4
25,860,107.75
25,860,107.75
5
100
0400
120
-
-
0401
121
-
-
от финансовой аренды
0402
122
-
-
от платежей при пользовании природными ресурсами
0403
123
-
-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
0404
124
-
-
по процентам по предоставленным заимствованиям
0405
125
-
-
по процентам по иным финансовым инструментам
0406
126
-
-
по дивидендам от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации
0407
127
-
-
0408
128
-
-
от иных доходов от собственности
0409
129
-
-
0500
130
19,021,973.94
17,600,123.35
0501
131
17,980,650.99
16,351,600.00
0502
131
1,041,322.95
1,248,523.35
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
0503
132
-
-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
0504
133
-
-
от компенсации затрат
0505
134
-
-
по условным арендным платежам
0506
135
-
-
0600
140
-
24,749.83
0601
0602
0603
0604
0605
0700
141
142
143
144
145
150
6,838,133.81
24,749.83
6,098,081.47
0702
0704
152
154
6,838,133.81
-
6,098,081.47
-
0705
0707
155
157
-
-
0708
0800
158
160
-
-
Наименование показателя
1
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего
в том числе:
по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного
управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций
и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
23,722,954.65
23,722,954.65
Наименование показателя
1
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных
организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)
по иным текущим поступлениям
в том числе:
невыясненные поступления
иные доходы
реализация оборотных активов
Поступления от инвестиционных операций - всего
в том числе:
от реализации нефинансовых активов:
в том числе
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения
от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Код
строки
2
Код по
КОСГУ
3
ф. 0503723 с.2
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
За отчетный период
4
0804
164
-
-
0805
0807
165
167
-
-
0808
1200
168
-
-
1201
181
-
-
1202
189
-
-
1203
1300
440
-
-
1400
400
-
-
1410
1420
1430
1440
410
420
430
440
-
-
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449
1600
441
442
443
444
445
446
449
600
-
-
1610
1620
1630
620
630
640
-
-
1631
641
-
-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям
1632
642
-
-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного
сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
1633
1634
1635
643
644
645
-
-
1636
1637
1800
646
647
-
-
1900
700
-
-
1910
710
-
-
Код
строки
Код по
КОСГУ
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого финансового года
2
2100
2200
3
4
5
200
24,271,217.29
23,793,033.29
23,269,939.92
22,721,917.92
2300
210
13,074,555.27
13,526,748.90
2301
2302
2303
2304
2400
211
212
213
214
220
10,006,269.87
3,013,483.40
54,802.00
8,929,114.24
10,541,819.30
2,866,245.60
118,684.00
7,001,397.18
2401
221
69,924.92
84,762.51
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам
Поступления от финансовых операций - всего
в том числе:
от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях
2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя
1
ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим операциям - всего
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
за счет оплаты работ, услуг
из них:
услуг связи
Наименование показателя
1
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных
природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными объектами
за счет обслуживания долговых обязательств
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным
учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на
производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых
организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на
производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых
организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых
организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на
продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых
организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на продукцию
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям
из них:
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
за счет перечислений международным организациям
за счет социального обеспечения
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам в натуральной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме
за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным)
бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за
исключением финансовых организаций государственного сектора)
ф. 0503723 с.3
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
720,774.91
841,991.24
Код
строки
2
2403
Код по
КОСГУ
3
223
2404
2405
2406
2407
224
225
226
227
5,698,448.45
2,439,965.96
-
5,446,295.18
628,348.25
-
2408
2500
2600
229
230
240
-
-
2601
241
-
-
2602
242
-
-
2603
243
-
-
2604
244
-
-
2605
245
-
-
2606
246
-
-
2607
247
-
-
2608
248
-
-
2609
249
-
-
2611
24А
-
-
2612
2700
24В
250
-
-
2702
2703
2800
252
253
260
421,523.73
789,475.40
2802
2803
2804
262
263
264
396,999.96
-
507,633.47
-
2805
2807
2900
265
267
270
-
-
2901
3000
273
280
-
-
3001
281
-
-
3002
282
-
-
3003
283
-
-
За отчетный период
4
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям
государственного сектора
3004
284
-
-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
3005
285
-
-
3006
3100
286
290
88,541.65
144,923.40
3101
291
78,406.00
104,036.00
3102
292
10,131.75
40,887.40
3103
293
3.90
-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
за счет прочих расходов
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
Наименование показателя
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения
Выбытия по инвестиционным операциям - всего
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений
на приобретение финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
физическим лицам
Выбытия по финансовым операциям - всего
в том числе:
на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях
Иные выбытия - всего
из них:
Код
строки
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
Код по
КОСГУ
294
295
296
297
298
299
340
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3200
341
342
343
344
345
346
349
За отчетный период
1,279,298.40
3300
ф. 0503723 с.4
За аналогичный период
прошлого финансового года
1,259,373.04
862,571.27
56,193.00
17,000.00
343,534.13
478,184.00
1,009,178.60
40,763.90
209,430.54
548,022.00
478,184.00
548,022.00
3310
3320
3330
3340
310
320
330
340
478,184.00
-
548,022.00
-
3346
3347
3390
3400
346
347
228
-
-
3410
3420
3430
520
530
540
-
-
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3600
541
542
543
544
545
546
547
-
-
3800
800
-
-
3810
3900
810
-
-
Код
строки
Код по
КОСГУ
2
4000
4100
3
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя
1
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков субсидий прошлых лет
по операциям с денежными обеспечениями
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений
со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
4200
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого финансового года
4
-1,588,890.46
-156,924.64
5
-453,014.73
-
-156,924.64
-
4210
4220
4300
510
610
-156,924.64
-
-
4310
4320
4400
510
610
-
-
4410
4420
4500
510
610
-
-
Наименование показателя
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками
Изменение остатков средств - всего
в том числе:
за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств
за счет курсовой разницы
ф. 0503723 с.5
За аналогичный период
прошлого финансового года
Код
строки
Код по
КОСГУ
4510
4520
4600
510
610
-
-
4610
4620
4630
4640
5000
510
610
510
610
-1,745,815.10
-453,014.73
5010
5020
510
610
-26,815,063.85
25,069,248.75
-25,825,907.12
25,372,892.39
5030
171
-
-
За отчетный период
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Код строки
Код по КОСГУ
Код вида
расходов
1
2
3
4
5
6
9000
х
х
х
х
24,271,217.29
Заработная плата
9000
211
111
0701
0000000000
10,006,269.87
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной
форме
9000
213
119
0701
0000000000
3,013,483.40
9000
214
112
0701
0000000000
54,802.00
Услуги связи
9000
221
244
0701
0000000000
69,924.92
Коммунальные услуги
9000
223
244
0701
0000000000
720,774.91
Работы, услуги по содержанию имущества
9000
225
244
0701
0000000000
5,575,248.45
Работы, услуги по содержанию имущества
9000
225
244
0709
0000000000
123,200.00
Прочие работы, услуги
9000
226
112
0701
0000000000
2,400.00
Прочие работы, услуги
9000
226
244
0701
0000000000
2,266,144.36
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению в денежной
форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
9000
226
244
0709
0000000000
171,421.60
9000
262
321
1004
0000000000
396,999.96
9000
266
111
0701
0000000000
24,523.77
Налоги, пошлины и сборы
9000
291
851
0701
0000000000
78,106.00
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и
сборах, законодательства о страховых взносах
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
9000
291
852
0701
0000000000
300.00
9000
292
853
0701
0000000000
10,131.75
9000
293
853
0701
0000000000
3.90
Увеличение стоимости основных средств
9000
310
244
0701
0000000000
478,184.00
Увеличение стоимости продуктов питания
9000
342
244
0701
0000000000
862,571.27
Увеличение стоимости строительных материалов
9000
344
244
0701
0000000000
56,193.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
9000
345
244
0701
0000000000
17,000.00
9000
346
244
0701
0000000000
343,534.13
Расходы, всего
в том числе:
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Добрычева Н.Н.
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2021
Главный бухгалтер(Добрычева Наталья Николаевна),Руководитель
централизованной бухгалтерии(Добрычева Наталья Николаевна)
"
Сумма
Манжара Т.Н.
Руководитель
"
Код аналитики
Наименование показателя
20
г.
7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
