БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на 1 января 2024 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Малыш" г.Томари Сахалинской
области
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Отдел образования МО "Томаринский городской округ" Сахалинской области
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКТМО
64748000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
04696441
6516001746
907
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
внеоборотные
Код
строки
2
КОДЫ
0503730
01.01.2024
80.10.1
54544162
6516002450
383
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
7
8
9
10
010
-
11,893,661.72
491,188.00
12,384,849.72
-
11,981,961.72
575,188.00
12,557,149.72
020
-
9,291,905.47
491,188.00
9,783,093.47
-
9,558,747.18
575,188.00
10,133,935.18
021
-
9,291,905.47
491,188.00
9,783,093.47
-
9,558,747.18
575,188.00
10,133,935.18
030
-
2,601,756.25
-
2,601,756.25
-
2,423,214.54
-
2,423,214.54
040
-
-
-
-
-
-
-
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
1,083,260.67
-
1,083,260.67
-
1,083,260.67
-
1,083,260.67
080
-
2,395,873.36
476,426.78
2,872,300.14
-
2,063,206.87
306,927.32
2,370,134.19
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр.
120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
7
8
9
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
752.26
-
752.26
-
1,826.40
-
1,826.40
170
-
-
-
-
-
-
-
-
190
-
6,081,642.54
476,426.78
6,558,069.32
-
5,571,508.48
306,927.32
5,878,435.80
200
-
260,606.20
51,174.99
311,781.19
-
1,249,239.61
619,770.89
1,869,010.50
201
-
260,606.20
51,174.99
311,781.19
-
1,249,239.61
619,770.89
1,869,010.50
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
2,545,919.09
40,579,734.20
-
43,125,653.29
1,613,222.09
34,774,300.00
-
36,387,522.09
251
2,475,500.00
37,519,100.00
-
39,994,600.00
1,613,200.00
34,774,300.00
-
36,387,500.00
260
-
-
-
-
-
406,322.19
-
406,322.19
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +
стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
7
8
9
итого
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
290
-
-
-
-
-
-
-
-
340
2,545,919.09
40,840,340.40
51,174.99
43,437,434.48
1,613,222.09
36,429,861.80
619,770.89
38,662,854.78
350
2,545,919.09
46,921,982.94
527,601.77
49,995,503.80
1,613,222.09
42,001,370.28
926,698.21
44,541,290.58
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр.
510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
Код
строки
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
2
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
7
8
9
10
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
4,164.00
4,164.00
-
35.77
29,669.00
29,704.77
411
-
-
-
-
-
-
-
-
420
-
-
-
-
-
406,322.19
-
406,322.19
430
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
-
-
-
-
-
-
-
434
-
-
-
-
-
-
-
-
436
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
71,030.25
71,030.25
-
-
121,877.06
121,877.06
471
-
-
-
-
-
-
-
-
480
-
10,531,086.83
-
10,531,086.83
-
10,531,086.83
-
10,531,086.83
510
2,545,919.09
40,579,734.20
-
43,125,653.29
1,613,222.09
34,774,300.00
-
36,387,522.09
520
-
1,634,347.47
-
1,634,347.47
-
2,306,719.44
-
2,306,719.44
550
2,545,919.09
52,745,168.50
75,194.25
55,366,281.84
1,613,222.09
48,018,464.23
151,546.06
49,783,232.38
431
570
-
-5,823,185.56
452,407.52
-5,370,778.04
-
-6,017,093.95
775,152.15
-5,241,941.80
700
2,545,919.09
46,921,982.94
527,601.77
49,995,503.80
1,613,222.09
42,001,370.28
926,698.21
44,541,290.58
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
3
010
020
030
040
Обеспечение исполнения обязательств, всего
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
6
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
итого
10
11
-
10,166.99
-
10,166.99
-
10,166.99
-
10,166.99
050
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
080
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
101
102
103
104
105
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
15
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального)
учреждения
26
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
16
17
18
20
21
22
23
24
25
Код
строки
3
130
деятельность с
целевыми
средствами
4
-
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
-
-
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
-
итого
11
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
170
171
172
173
180
181
182
183
-
-
-
-
2,321,434.85
2,321,434.85
2,321,434.85
2,321,434.85
-
20,903,277.15
20,903,277.15
19,914,643.74
19,914,643.74
-
3,213,523.05
3,213,523.05
2,644,927.15
2,644,927.15
-
26,438,235.05
26,438,235.05
24,881,005.74
24,881,005.74
-
200
210
-
614,059.25
40,705.45
116,010.00
40,705.45
730,069.25
-
672,565.99
40,705.45
133,340.00
40,705.45
805,905.99
220
230
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
270
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
30
31
38
39
40
45
49
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания
(реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда
Непризнанный результат объекта
инвестирования
Руководитель
3
(должность)
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
290
300
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
360
-
-
-
-
-
-
-
-
Манжара Т.Н.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Исполнитель
"01" января 2024
Код
строки
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Добрычева Н.Н.
(расшифровка подписи)
Добрычева Н.Н.
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
